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Clôture mensuelle : des relevés à des comptes bouclés
Vous téléversez vos relevés et reçus, vous indiquez les grandes lignes de l'entreprise, et vous recevez un classeur et un fichier d'importation, généralement dans l'heure. Cette page présente les étapes, les vérifications et un essai réel.
Qu'est-ce qu'une clôture de fin de mois
Une clôture de fin de mois consiste à s'assurer que chaque transaction du mois est enregistrée, catégorisée et rapprochée, afin que les chiffres du mois soient définitifs. Pour une petite entreprise disposant d'un compte bancaire et d'une carte, cela signifie : rassembler les relevés, catégoriser chaque ligne, vérifier que les totaux correspondent aux relevés et produire un état des résultats. C'est ce que ce service prépare.
Étape 1 : téléversement
Relevés bancaires et de carte en CSV, Excel ou PDF ; reçus en PDF ou en photo ; exports POS. Jusqu'à 60 fichiers, 100 MB chacun. Nous ne demandons jamais vos identifiants bancaires et nous ne nous connectons pas à vos comptes.
Déposez vos relevés ici. Starter $49/mois · Pro $149/mois. Remboursement sous 14 jours si le résultat n'est pas au rendez-vous.
Importez vos fichiersÉtape 2 : indiquez-nous l'essentiel
Une ou deux lignes : type d'entreprise, QuickBooks Online ou Xero, et règles particulières. Exemple : Restaurant au Texas, clôture d'octobre. Les dépôts Square sont des ventes. Utiliser QuickBooks Online. Les virements vers le propriétaire sont des prélèvements. Si la description est vague, des valeurs par défaut raisonnables sont retenues et listées dans les Notes.
Étape 3 : ce que vous recevez
| Feuille | Contenu |
|---|---|
| Ledger | Date, description, montant, compte, catégorie, raison, reçu, fichier source. Types de date et de nombre réels. |
| P&L | Revenus, coût des marchandises vendues, marge brute, dépenses par catégorie, résultat net, avec formules dynamiques reliées au Ledger. |
| By account | Entrées, sorties et net par compte. |
| Questions | Ce qui n'a pas pu être catégorisé, doublons probables, dépenses personnelles possibles, virements, éléments inhabituellement importants, tout ce qui ne se rapproche pas. |
| Notes | Hypothèses, résultat du rapprochement, liste des fichiers. |
Plus import.csv pour QuickBooks Online (Date, Description, Amount, dates au format MM/DD/YYYY) ou, si vous indiquez Xero, un format Xero avec dates au format DD/MM/YYYY. Les virements entre vos propres comptes qui apparaissent deux fois sont exclus de l'importation.
Comment il vérifie son propre travail
Chaque ligne de transaction de chaque relevé est comptée par fichier et comparée aux totaux des relevés ou aux soldes cumulés. Si les lignes ne se rapprochent pas, la cause est recherchée avant de remettre quoi que ce soit. Les reçus sont rapprochés des lignes du relevé par montant, date et fournisseur ; un reçu sans correspondance va dans l'onglet Questions, pas dans le grand livre. Le résultat net du P&L est vérifié par rapport au grand livre, et dix lignes au hasard sont rouvertes à partir de leur source. Le résultat est inscrit dans l'onglet Notes.
Un exemple de restaurant
| Ce que vous voyez | Traité comme (par défaut) |
|---|---|
| Dépôts des processeurs (Square, Toast et similaires) | Ventes, avec les frais du processeur notés |
| Fournisseurs d'aliments, de boissons et d'emballages | Coût des marchandises vendues |
| Débits du prestataire de paie | Paie et salaires |
| Loyer, services publics, assurance | Leurs propres lignes de charges |
| Virements vers votre compte personnel | Prélèvements du propriétaire, comme vous l'indiquez dans la note |
| Paiement par carte depuis le compte courant | Virement entre vos propres comptes, pas une charge |
Modifiez n'importe quelle règle dans la note ; deux séries de modifications sont incluses.
Un essai réel
Nous avons traité un CSV bancaire de 121 lignes, un PDF de carte et 5 reçus. Il a produit un Ledger, un état des résultats (P&L), un CSV QuickBooks et 38 questions en 2 minutes. Il s'agit d'un petit essai sur une entreprise fictive, et non d'une référence. Attendez-vous à un nombre élevé de Questions lors d'un premier mois, car les fournisseurs vagues et les achats qui semblent personnels vous sont signalés plutôt que tranchés en silence.
Un classeur d'exemple pour un camion à tacos fictif se trouve à books.myclawn.com/examples/sample-books.xlsx.
Ce que vous faites chaque mois
- Téléchargez les relevés du mois de chaque banque et de chaque carte (le CSV est préférable).
- Ajoutez les reçus que vous voulez rapprocher.
- Envoyez, collez une note d'une ligne, puis payez.
- Ouvrez l'onglet Questions et répondez à ce que vous pouvez.
- Importez le CSV ou remettez le classeur à votre comptable.
Après le premier mois, la note reste la même et le travail demande environ quinze minutes de votre temps.
Limites
Préparation comptable, pas de conseil fiscal ou comptable. Nous ne saisissons rien dans votre logiciel, ne gérons pas la paie et ne donnons pas de validation CPA. Voir la FAQ et les tarifs.
Envoyez les relevés de ce mois. Préparation comptable uniquement, pas de conseil fiscal. Remboursement sous 14 jours si le résultat n'est pas bon, deux séries de modifications, résiliation à tout moment.
Déposez vos relevés ici. Starter $49/mois · Pro $149/mois. Remboursement sous 14 jours si le résultat n'est pas au rendez-vous.
Importez vos fichiers