Monatsabschluss: von den Kontoauszügen zur abgeschlossenen Buchhaltung

Was ein Monatsabschluss ist

Ein Monatsabschluss ist die Routine, sicherzustellen, dass jede Transaktion des Monats erfasst, kontiert und abgestimmt ist, sodass die Zahlen für den Monat endgültig sind. Für ein Kleinunternehmen mit einem Bankkonto und einer Karte bedeutet das: Kontoauszüge sammeln, jede Zeile kontieren, prüfen, dass die Summen mit den Auszügen übereinstimmen, und eine P&L erstellen. Genau das bereitet dieser Service vor.

Schritt 1: Hochladen

Bank- und Kartenauszüge als CSV, Excel oder PDF; Belege als PDF oder Foto; POS-Exporte. Bis zu 60 Dateien, jeweils 100 MB. Wir fragen nie nach Bank-Zugangsdaten und verbinden uns nicht mit Ihren Konten.

Schritt 2: Die Grundlagen angeben

Eine oder zwei Zeilen: Art des Unternehmens, QuickBooks Online oder Xero und besondere Regeln. Beispiel: Restaurant in Texas, Oktober-Abschluss. Square-Einzahlungen sind Umsätze. QuickBooks Online verwenden. Überweisungen des Inhabers sind Privatentnahmen. Bei unklaren Angaben werden sinnvolle Standardannahmen getroffen, die in den Notizen aufgeführt werden.

Schritt 3: Was zurückkommt

Dazu import.csv für QuickBooks Online (Datum, Beschreibung, Betrag, Datum als MM/DD/YYYY) oder, wenn Sie Xero angeben, ein Xero-Format mit Datum als DD/MM/YYYY. Überweisungen zwischen Ihren eigenen Konten, die doppelt erscheinen, werden aus dem Import ausgelassen.

Wie sich das System selbst prüft

Jede Buchungszeile aus jedem Kontoauszug wird pro Datei gezählt und mit den Summen der Kontoauszüge oder den laufenden Salden verglichen. Stimmen Zeilen nicht überein, wird die Ursache gesucht, bevor etwas herausgegeben wird. Belege werden nach Betrag, Datum und Lieferant den Kontoauszugszeilen zugeordnet; ein Beleg ohne Zuordnung landet im Reiter Fragen, nicht im Hauptbuch. Das P&L-Ergebnis wird mit dem Hauptbuch abgeglichen, und zehn zufällige Zeilen werden anhand ihrer Quelle erneut geprüft. Das Ergebnis wird im Reiter Notizen festgehalten.

Ein Beispiel aus der Gastronomie

Ändern Sie jede Regel in der Notiz; zwei Korrekturrunden sind inbegriffen.

Ein echter Testlauf

Wir haben einen Bank-CSV mit 121 Zeilen, einen Kartenauszug als PDF und 5 Belege durchlaufen lassen. Daraus entstanden ein Ledger, eine P&L, eine QuickBooks-CSV und 38 Questions in 2 Minuten. Das war ein kleiner Test mit einem erfundenen Unternehmen, kein Benchmark. Rechnen Sie im ersten Monat mit einer hohen Anzahl an Questions, denn unklare Anbieter und privat wirkende Buchungen werden Ihnen zur Prüfung gemeldet, statt stillschweigend entschieden.

Eine Musterarbeitsmappe für einen fiktiven Taco-Truck finden Sie unter books.myclawn.com/examples/sample-books.xlsx.

Was Sie jeden Monat tun

1. Laden Sie die Kontoauszüge des Monats von jeder Bank und Karte herunter (CSV ist am besten).
2. Fügen Sie Belege hinzu, die zugeordnet werden sollen.
3. Hochladen, eine einzeilige Notiz einfügen, bezahlen.
4. Öffnen Sie den Reiter Fragen und beantworten Sie, was Sie können.
5. Importieren Sie die CSV-Datei oder geben Sie die Arbeitsmappe an Ihre Steuerberatung weiter.

Ab dem ersten Monat bleibt die Notiz gleich, und der Aufwand beträgt etwa fünfzehn Minuten Ihrer Zeit.

Grenzen

Buchungsvorbereitung, keine Steuer- oder Buchhaltungsberatung. Wir buchen nicht in Ihre Software, führen keine Lohnabrechnung durch und erteilen keine CPA-Freigabe. Siehe die FAQ und Preise.

Kontoauszüge des Monats hochladen. Nur Buchungsvorbereitung, keine Steuerberatung. 14-Tage-Erstattung, falls das Ergebnis nicht passt, zwei Korrekturrunden, jederzeit kündbar.

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