Convertitore di estratti conto che categorizza anche: CSV per QuickBooks e Xero

Cosa richiedono i formati di importazione

QuickBooks Online accetta CSV di movimenti bancari con un layout a tre colonne (Date, Description, Amount, con importi negativi per le uscite) oppure un layout a quattro colonne con colonne separate per dare e avere. Le guide consigliano di rimuovere i simboli di valuta, usare date MM/DD/YYYY per QuickBooks USA e restare sotto circa 1.000 righe e 350 KB per file. Xero richiede solo Date e Amount, con Payee, Description e Reference facoltativi, e una guida indica un limite di 500 righe per CSV. Questi dettagli provengono da guide di terze parti: controlla le pagine di aiuto di Intuit e Xero per le regole attuali prima di un'importazione grande.

Cosa produciamo

Nel CSV finiscono solo i movimenti reali di banca e carte: i trasferimenti tra tuoi conti che comparirebbero due volte sono esclusi. Chiedi Xero nella nota, altrimenti ottieni il layout QuickBooks. Se il tuo mese ha più righe del limite del software, segnalalo nella nota.

Quando i convertitori bastano

Se ti serve solo trasformare un estratto PDF in un foglio di calcolo, strumenti come DocuClipper e Bank Statement Hub lo fanno, alcuni con un piano gratuito o una prova gratuita, e diversi esportano file QBO per importazioni in stile feed bancario. Noi produciamo CSV, non QBO. Se ti serve solo la conversione, un convertitore probabilmente costa meno.

In cosa siamo diversi

• Ogni movimento classificato in un piano dei conti standard per piccole attività, con il motivo quando non è ovvio.
• Ricevute abbinate alle righe dell'estratto.
• Un P&L e totali per conto, verificati rispetto ai totali dell'estratto.
• Una scheda Domande per duplicati, addebiti dall'aspetto personale e fornitori poco chiari.

Il file di importazione contiene solo movimenti: le categorie stanno nel file del libro mastro, quindi o classifichi dentro QuickBooks o Xero usando il libro mastro come guida, oppure passi il libro mastro al tuo commercialista.

Flusso di un convertitore rispetto al nostro

Preparare gli estratti

• I CSV o le esportazioni Excel dalla banca sono l'input più pulito. Vanno bene anche gli estratti PDF.
• Includi ogni conto che ha toccato l'attività.
• Non modificare i file: lasciali come sono stati scaricati, così i totali si possono verificare.
• Oscura i numeri di conto completi e di previdenza sociale.

Fino a 60 file, 100 MB ciascuno.

Domande da fare a ogni convertitore

1. Verifica le righe estratte con i totali dell'estratto?
2. Gestisce estratti scansionati o solo PDF digitali?
3. Dove sono conservati i miei estratti e per quanto tempo?
4. Quali formati può esportare per il mio software?

Il nostro: i totali sono verificati e il risultato è scritto nella scheda Note, le ricevute come foto sono gestite, i caricamenti vengono eliminati dopo 30 giorni, e l'esportazione è un CSV nel layout QuickBooks Online o Xero.

Un esempio concreto

Supponi che il tuo CSV del conto corrente abbia 121 righe, un estratto della carta in PDF e cinque ricevute. Caricali con la nota: Negozio al dettaglio. QuickBooks Online. I trasferimenti al titolare sono prelievi. Ottieni il libro mastro con ogni riga classificata, il nome del file della ricevuta accanto a ogni riga abbinata, un P&L, un elenco di domande e import.csv con Date, Description e Amount. Il nostro test con input di quella dimensione, per un'attività fittizia, ha richiesto 2 minuti e ha prodotto 38 domande. È un solo test, non un benchmark.

Costi e limiti

$49 al mese, 4 caricamenti. Solo preparazione contabile, non consulenza fiscale. Il file lo importi tu. Vedi prezzi.

Carica gli estratti di questo mese. Solo preparazione contabile, non consulenza fiscale. Rimborso entro 14 giorni se non ci riesce, due round di modifiche, annulla quando vuoi.

Scopri di più su Books

Fonti (verificate il 2026-11-09): www.dancingnumbers.com/import-bank-transactions-into-quickbooks-online · schemacpa.com/blog/xero-bank-statement-csv-import-template · invoicedataextraction.com/blog/xero-csv-import-errors · www.docuclipper.com/solutions/bank-statement-to-excel/ · bankstatementhub.com/