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Kontoauszug-Konverter mit Kategorisierung: CSV für QuickBooks und Xero
Bankauszug-Konverter liefern Ihnen Zeilen in einer Datei. Dieser hier kategorisiert sie außerdem, prüft die Summen und liefert Ihnen eine GuV, mit der CSV-Importdatei im Layout, das QuickBooks oder Xero erwartet.
Was die Importformate verlangen
QuickBooks Online akzeptiert Banktransaktions-CSVs in einem dreispaltigen Layout (Date, Description, Amount, mit negativen Beträgen für Abflüsse) oder in einem vierspaltigen Layout mit getrennten Gutschrift- und Belastungsspalten. Leitfäden raten, Währungssymbole zu entfernen, MM/DD/YYYY-Datumsangaben für US-QuickBooks zu verwenden und unter etwa 1.000 Zeilen und 350 KB pro Datei zu bleiben. Xero benötigt nur Date und Amount, mit optionalen Payee, Description und Reference. Ein Leitfaden nennt eine Obergrenze von 500 Zeilen pro CSV. Diese Angaben stammen aus Leitfäden Dritter: Prüfen Sie vor einem großen Import die aktuellen Regeln auf den Hilfeseiten von Intuit und Xero.
Was wir erstellen
| QuickBooks Online | Xero | |
|---|---|---|
| Spalten | Date, Description, Amount | Date, Amount, Payee, Description, Reference |
| Datumsformat | MM/DD/YYYY | DD/MM/YYYY |
| Betrag | Eine Spalte mit Vorzeichen | Eine Spalte mit Vorzeichen |
Nur echte Bank- und Kartentransaktionen gelangen in die CSV. Umbuchungen zwischen Ihren eigenen Konten, die doppelt erscheinen würden, werden ausgelassen. Nennen Sie Xero in der Notiz, sonst erhalten Sie das QuickBooks-Layout. Wenn Ihr Monat mehr Zeilen hat als das Softwarelimit, sagen Sie es in der Notiz.
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Dateien hochladenWann Konverter ausreichen
Wenn Sie nur einen PDF-Kontoauszug in eine Tabelle umwandeln müssen, erledigen Tools wie DocuClipper und Bank Statement Hub das. Einige haben eine kostenlose Stufe oder eine kostenlose Testversion, und mehrere exportieren QBO-Dateien für Importe im Stil von Bankfeeds. Wir erstellen CSV, nicht QBO. Wenn Sie nur Umwandlung wollen, ist ein Konverter wahrscheinlich günstiger.
Worin wir uns unterscheiden
- Jede Transaktion ist in einem gängigen Kontenrahmen für Kleinunternehmen kategorisiert, mit dem Grund, wenn er nicht offensichtlich ist.
- Belege werden Kontoauszugszeilen zugeordnet.
- Eine GuV und Summen je Konto, geprüft gegen die Summen des Kontoauszugs.
- Ein Reiter Fragen für Dubletten, privat wirkende Belastungen und unklare Lieferanten.
Die Importdatei enthält nur Transaktionen. Die Kategorien stehen in der Hauptbuch-Arbeitsmappe. Sie kategorisieren daher entweder in QuickBooks oder Xero anhand des Hauptbuchs als Leitfaden, oder Sie geben das Hauptbuch an Ihren Steuerberater weiter.
Konverter-Ablauf im Vergleich zu unserem
| Schritt | Konverter | MyClawn Books |
|---|---|---|
| Kontoauszug lesen | Ja | Ja |
| Gegen Auszugssummen prüfen | Manche Tools | Ja, im Reiter Notizen gemeldet |
| Kategorisieren | Sie | Ja, mit Gründen |
| Belege zuordnen | Sie | Ja |
| GuV | Sie | Ja |
| Liste der Zweifelsfälle | Nein | Reiter Fragen |
Ihre Kontoauszüge vorbereiten
- CSV- oder Excel-Exporte von der Bank sind die saubersten Eingaben. PDF-Kontoauszüge funktionieren ebenfalls.
- Nehmen Sie jedes Konto auf, über das das Geschäft lief.
- Bearbeiten Sie die Dateien nicht. Lassen Sie sie wie heruntergeladen, damit die Summen geprüft werden können.
- Schwärzen Sie vollständige Konto- und Sozialversicherungsnummern.
Bis zu 60 Dateien, je 100 MB.
Fragen an jeden Konverter
- Prüft er die extrahierten Zeilen gegen die Summen des Kontoauszugs?
- Verarbeitet er gescannte Kontoauszüge oder nur digitale PDFs?
- Wo werden meine Kontoauszüge gespeichert, und wie lange?
- Welche Formate kann er für meine Software exportieren?
Bei uns: Summen werden geprüft und das Ergebnis steht im Reiter Notizen. Belege als Fotos werden verarbeitet. Uploads werden nach 30 Tagen gelöscht. Der Export ist CSV im Layout von QuickBooks Online oder Xero.
Ein konkretes Beispiel
Angenommen, Ihre Girokonto-CSV hat 121 Zeilen, Sie haben einen Kartenauszug als PDF und fünf Belege. Laden Sie sie mit dieser Notiz hoch: Einzelhandelsgeschäft. QuickBooks Online. Eigentümerüberweisungen sind Entnahmen. Sie erhalten das Hauptbuch mit jeder Zeile kategorisiert, den Dateinamen des Belegs neben jeder zugeordneten Zeile, eine GuV, eine Fragenliste und import.csv mit Date, Description und Amount. Unser eigener Test mit Eingaben dieser Größe, für ein fiktives Unternehmen, dauerte 2 Minuten und ergab 38 Fragen. Es war ein einzelner Test, kein Benchmark.
Kosten und Grenzen
$49 pro Monat, 4 Uploads. Nur Buchhaltungsvorbereitung, keine Steuerberatung. Sie importieren die Datei selbst. Siehe Preise.
Laden Sie die Kontoauszüge dieses Monats hoch. Nur Buchhaltungsvorbereitung, keine Steuerberatung. 14 Tage Rückerstattung, falls es nicht passt, zwei Überarbeitungsrunden, jederzeit kündbar.
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Quellen (geprüft am 2026-11-09): www.dancingnumbers.com/import-bank-transactions-into-quickbooks-online · schemacpa.com/blog/xero-bank-statement-csv-import-template · invoicedataextraction.com/blog/xero-csv-import-errors · www.docuclipper.com/solutions/bank-statement-to-excel/ · bankstatementhub.com/