Eine Gewinn- und Verlustrechnung aus Ihren Kontoauszügen

Was die P&L enthält

Umsätze, Wareneinsatz, Rohertrag, Ausgaben nach Kategorien und Jahresüberschuss für den Monat. Das Blatt P&L wird aus laufenden Formeln erstellt, die das Blatt Ledger summieren, sodass ein Klick auf jede Zahl zeigt, woraus sie sich zusammensetzt. Uploads mit Aufholmonaten erhalten eine Spalte pro Monat.

Warum zuerst ein kategorisiertes Ledger kommt

Eine P&L ist nur so gut wie ihre Kategorien. Jede Buchung erhält eine aus einem Standardsatz für Kleinunternehmen (Umsätze, Wareneinsatz, Löhne und Gehälter, Miete, Nebenkosten, Versicherung, Fahrzeug und Kraftstoff, Material, Werbung, Software, Honorare für Fachleute, Bank- und Händlergebühren, Verpflegung, Reisen, Darlehenszahlungen, Entnahmen des Inhabers und weitere), bei nicht eindeutiger Wahl mit einer Begründung. Überweisungen zwischen Ihren eigenen Konten werden ausgeschlossen, damit sie Erträge oder Ausgaben nicht aufblähen.

So lesen Sie sie

1. Beginnen Sie beim Jahresüberschuss: Ist er positiv und entspricht er Ihren Erwartungen?
2. Sehen Sie sich den Rohertrag an. Ist er gering, brauchen Ihr Wareneinsatz oder Ihre Preise Aufmerksamkeit.
3. Prüfen Sie die größten Ausgabenzeilen auf Überraschungen.
4. Öffnen Sie den Reiter Questions: Offene Punkte können die Zahlen verändern.

Was nicht enthalten ist

• Keine Bilanz und keine Kapitalflussrechnung.
• Keine Periodenabgrenzung: Es arbeitet mit Barbuchungen aus Ihren Kontoauszügen, daher sind unbezahlte Rechnungen und offene Verbindlichkeiten nicht enthalten.
• Keine steuerliche Behandlung: Es sagt nicht, was absetzbar oder konform ist.

Wenn Sie periodengerechte Bücher oder eine Steuererklärung benötigen, nutzen Sie einen Accountant. Dies ist Vorbereitung.

Ist- gegenüber Sollbuchung, kurz erklärt

Eine P&L aus Kontoauszügen ist auf Zahlungsbasis erstellt: Erträge, wenn Geld eingeht, Ausgaben, wenn Geld abfließt. Die periodengerechte Buchführung erfasst Erträge, wenn sie verdient, und Ausgaben, wenn sie entstehen. Für viele Kleinunternehmen ist die Zahlungsbasis eine gute Sicht darauf, wie der Monat verlief. Wenn Sie Kunden auf Rechnung stellen oder Lagerbestände führen, rät ein Accountant möglicherweise zur periodengerechten Buchführung. Diese Entscheidung treffen wir nicht für Sie.

Ein kurzes Rechenbeispiel

Ein kleiner Laden in einem Monat: Kartenzahlungen von $18.400 sind Umsätze, Lieferantenzahlungen von $7.900 sind Wareneinsatz, Lohnbelastungen betragen $4.200, Miete und Nebenkosten $2.300 und sonstige Ausgaben $1.100. Der Rohertrag beträgt $10.500 und der Jahresüberschuss $2.900 vor Steuern. Die Zahlen dienen der Veranschaulichung und sind kein Kundenergebnis. In der Arbeitsmappe ist jede dieser Zeilen eine SUMME über die Ledger-Zeilen mit dieser Kategorie, sodass Sie bis zu den Buchungen durchklicken können.

Vorlage oder echte Zahlen

Die Suche nach einer P&L findet Vorlagen: leere Tabellen zum Ausfüllen. Eine Vorlage ist nützlich, wenn Sie Ihre Zahlen bereits kennen. Wenn Sie nur Kontoauszüge haben, ist die mühsame Arbeit das Kategorisieren, und genau diesen Teil übernimmt dieser Dienst. Wenn Sie nur eine Vorlage möchten, gibt es viele kostenlose. Wenn Sie die Zahlen aus Ihren eigenen Kontoauszügen ausgefüllt haben möchten, laden Sie diese hoch.

Prüfen Sie die P&L, bevor Sie ihr vertrauen

Drei Prüfungen dauern fünf Minuten. Erstens: Öffnen Sie den Reiter Notes und lesen Sie die Zeile zur Abstimmung: Sie zeigt, ob die Ledger-Summe mit den Kontoauszügen übereinstimmte. Zweitens: Klicken Sie auf eine große Zahl in der P&L und sehen Sie sich die dahinterliegenden Ledger-Zeilen an. Drittens: Lesen Sie den Reiter Questions auf Punkte, die eine Kategorie ändern könnten. Wenn alle drei stimmig aussehen, ist die P&L ein tragfähiger Entwurf für Sie und Ihren Accountant.

So erhalten Sie eine

Laden Sie die Kontoauszüge des Monats hoch (bis zu 60 Dateien), nennen Sie die Art Ihres Unternehmens und Ihre Software, und die P&L kommt in derselben Arbeitsmappe zurück. Ein fiktives Beispiel eines Taco-Trucks wird unter So funktioniert es beschrieben. Siehe Preise.

Eine Beispielarbeitsmappe für einen fiktiven Taco-Truck finden Sie unter books.myclawn.com/examples/sample-books.xlsx.

Laden Sie die Kontoauszüge dieses Monats hoch. Nur Buchhaltungsvorbereitung, keine Steuerberatung. Erstattung innerhalb von 14 Tagen, falls das Ergebnis nicht passt, zwei Überarbeitungsrunden, jederzeit kündbar.

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